Informes

Acceso a informes de clientes

Asociado a cada cliente se tienen un conjunto de informes que se encuentran visibles para los contadores y los clientes. Usted podrá ver por cada Workspace la información correspondiente como se muestra en la imagen.



Seleccionar el Cliente
Seleccionar la funcionalidad de informes donde se despliegan todos los resúmenes que brinda el sistema.

Resumen de compras

En el resumen de compras se muestran todas las facturas correspondientes al espacio de trabajo que usted había seleccionado y que ya han sido digitalizadas, este resumen posee un filtro de fecha para facilitar el análisis así como los totales correspondientes al período en cuestión.

Resumen de ventas

En el resumen de ventas se muestran todas las facturas correspondientes al espacio de trabajo que usted había seleccionado y que ya han sido digitalizadas, este resumen posee un filtro de fecha para facilitar el análisis así como los totales correspondientes al período en cuestión.

Ganancias y pérdidas

En el resumen de ganancias y pérdidas se muestran todas las facturas digitalizadas correspondientes al espacio de trabajo que usted había seleccionado, agrupadas por partidas con sus totales asociados de acuerdo al período seleccionado, así como un balance de las Ganancias-Pérdidas.

Resúmenes fiscales

El Resume fiscal se crea mensualmente por cada uno de los clientes que tiene el contador.
En la siguiente imagen se describen los elementos que contiene la vista.
Funcionalidad de resúmenes fiscales.
Filtros para facilitar su búsqueda.
Lista de todos los resúmenes que han sido creados hasta el momento donde se muestra el estado del resumen, los totales de ventas, compras y el mes.
Botón para crear un nuevo resumen fiscal.



Pasos para crear un nuevo resumen fiscal
Es importante destacar que para crear el resumen fiscal el cliente debe tener todas las facturas del mes en el sistema para que no sea necesario editar el resumen.
El cliente debe subir las facturas de venta y de compras desde la aplicación móvil.
El contador debe procesar y revisar las facturas de sus clientes según el plan que tiene asociado.
Debe seleccionar el cliente al se le va a crear el resumen fiscal.
Dar click sobre el botón Crear Resumen.
Especificar el mes al cual usted va a crear el resumen, si el resumen ha sido anteriormente creado aparecerá la opción de Editar.
A continuación se muestra la vista del Resumen fiscal



Una vez que se muestran los datos del reporte creado usted como contador debe revisar toda la información que lo compone y aprobar cada una de las pestañas dígase:
• Ingresos
• Impuestos sobre ventas
• Impuestos sobre gastos
• Retenciones
• Créditos de ITBIS
• Ajustes
Debe notar que en la medida que va aprobando cada una de estas opciones van cambiando a color verde como se resalta en la imagen y una vez verificados todos, se habilita el botón para ser enviado al cliente como se muestra en la siguiente imagen.



El reporte después de ser enviado al cliente debe ser confirmado por una de las dos partes. Desde este reporte se puede descargar el resumen 607 ó 606 para ingresos y gasos respectivamente.

El resumen fiscal transita por los siguientes estados.
Guardado: Cuando el reporte ha sido creado.
En espera: Después de ser enviado desde el contador al cliente.
Procesado: Al ser confirmado por el cliente o por el contador.
Digitalizado: Cuando el contador selecciona la opción de guardar como digitalizado.
Este resumen contiene la opción de ser editado si sucede algún cambio y en caso de hacerlo debe ser nuevamente enviado al cliente.

Actualizado el: 22/11/2023